欢迎学习《Python量化金融和股票证券外汇交易算法学习视频教程》课程，你将深入学习股票市场、债券、马科维茨投资组合理论、CAPM、布莱克-斯科尔斯模型、风险价值和蒙特卡罗模拟等交易算法。您将学到：了解现代投资组合理论和马科维茨模型了解股市基本面了解衍生品（期货和期权）了解随机过程和著名的 Black-Scholes 模型了解风险价值 (VaR) 了解风险价值(VaR) 了解债券和债券定价了解资本资产定价模型 (CAPM) 了解信用衍生品（信用违约掉期）了解蒙特卡罗模拟要求您应该对量化金融以及数学和编程感兴趣！说明本课程是关于金融工程的基本基础知识。首先，您将了解股票、债券和其他衍生品。本课程的主要目的是为了更好地理解有关金融的数学模型。首先，我们必须考虑债券和债券定价。马科维茨模型是第二步。然后是资本资产定价模型（CAPM）。20 世纪最优雅的科学发现之一是 Black-Scholes 模型以及如何通过对冲来消除风险。重要提示：如果您对统计学和数学感兴趣，请仅参加本课程！！！第 1 部分 – 介绍安装 Python 为什么要使用 Python 编程语言财务模型和历史数据的问题第 2 部分 – 股票市场基础货币的现值和未来价值股票和股份商品和外汇什么是空头头寸和多头头寸？第 3 节 – 债券理论与实施什么是债券收益率和到期收益率麦考利久期债券定价理论与实现第 4 节 – 现代投资组合理论（Markowitz 模型）什么是金融多元化？均值和方差有效边界和夏普比率资本分配线（CAL）第 5 节 – 资本资产定价模型 (CAPM) 系统性和非系统性风险 beta 和 alpha 参数线性回归和市场风险为什么市场风险是唯一相关的风险？第 6 部分 – 衍生品基础知识衍生品基础期权（看跌期权和看涨期权）远期和未来合约信用违约互换（CDS）利率互换第 7 节 – 金融中的随机行为随机行为维纳过程随机微积分和伊藤引理布朗运动理论与实现第 8 节 – Black-Scholes 模型 Black-Scholes 模型理论与实现期权定价的蒙特卡罗模拟希腊人第 9 节 – 风险价值 (VaR) 什么是风险价值 (VaR) 蒙特卡罗模拟计算风险本课程适用于任何想要学习金融工程基础知识的人！ MP4 | 视频：h264，1280×720 | 音频：AAC，44.1 KHz，2 Ch 类型：电子学习 | 语言：英语+srt | 持续时间：11 堂课 (1h 11m) | 大小：1.12 GB 猜你喜欢2020新版Python从入门到精通项目实战视频教程5.0版 (1.000)Python智能办公自动化实战课程 (1.000)黑马Python人工智能实战开发特训班/初级基础、中级提升、高级进阶和全新实战共160GB (1.000)Python3正则表达式学习实践课程 2020新版视频教程 (1.000)2020年新版计算机视觉OpenCV初学者入门视频教程 (1.000)